PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASGX с BACIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASGX с BACIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX).

FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. BACIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FASGX и BACIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASGX и BACIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-2.99%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%
BACIX
BlackRock Energy Opportunities Fund		36.34%11.03%4.23%2.97%43.64%43.50%-29.38%13.04%-19.55%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у BACIX с доходностью 36.34%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям BACIX по среднегодовой доходности: 8.70% против 10.55% соответственно.

FASGX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
15.54%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.70%

BACIX

1 день
-0.46%
1 месяц
10.35%
С начала года
36.34%
6 месяцев
39.26%
1 год
39.36%
3 года*
18.93%
5 лет*
22.91%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 70% Fund

BlackRock Energy Opportunities Fund

Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC
Часто сравнивают с BACIX:
BACIX с FBGRXBACIX с NVDABACIX с PAXDXBACIX с RYVIXBACIX с ASFYXBACIX с DHIVXBACIX с RSNYX

Сравнение комиссий FASGX и BACIX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BACIX в 0.91%.

BACIX
BlackRock Energy Opportunities Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

FASGX vs. BACIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BACIX
Ранг доходности на риск BACIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASGX c BACIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASGXBACIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.90

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.28

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.21

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

7.42

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASGX vs. BACIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа BACIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и BACIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASGXBACIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.90

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.98

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.39

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.21

+0.39

Корреляция

Корреляция между FASGX и BACIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и BACIX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности BACIX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.56%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
BACIX
BlackRock Energy Opportunities Fund		2.05%2.79%2.63%3.39%2.49%2.67%3.66%3.06%3.43%2.76%2.38%2.51%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и BACIX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки BACIX в -77.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и BACIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASGXBACIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-77.81%

+30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-17.60%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-25.76%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

-65.65%

+38.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-0.46%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-32.59%

+25.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

5.26%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и BACIX

Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что FASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASGXBACIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.26%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

11.58%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

21.56%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

23.61%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

27.17%

-14.61%