Сравнение FANG с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или GPC.
Основные характеристики
| FANG | GPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.90% | 11.12% |
| Дох-ть за 1 год | 62.01% | -4.73% |
| Дох-ть за 3 года | 42.46% | 7.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.01% | 12.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.31% | 9.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | -0.22 |
| Дневная вол-ть | 22.85% | 25.32% |
| Макс. просадка | -88.72% | -54.89% |
| Current Drawdown | -4.14% | -15.71% |
Фундаментальные показатели
| FANG | GPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $35.25B | $21.30B |
| Прибыль на акцию | $17.73 | $8.97 |
| Цена/прибыль | 11.15 | 17.04 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 3.02 |
| Выручка (12 мес.) | $8.27B | $23.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.17B | $7.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.34B | $2.15B |
Корреляция
Корреляция между FANG и GPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FANG и GPC
С начала года, FANG показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 13.31% против 9.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FANG c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и GPC
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности GPC в 2.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.68% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPC Genuine Parts Company | 2.52% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и GPC
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и GPC
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности