Сравнение FANG с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или GPC.
Корреляция
Корреляция между FANG и GPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FANG и GPC
Основные характеристики
FANG:
-0.77
GPC:
-0.67
FANG:
-0.92
GPC:
-0.70
FANG:
0.87
GPC:
0.89
FANG:
-0.71
GPC:
-0.55
FANG:
-1.60
GPC:
-1.21
FANG:
18.72%
GPC:
18.04%
FANG:
38.92%
GPC:
32.96%
FANG:
-88.72%
GPC:
-54.89%
FANG:
-33.05%
GPC:
-33.26%
Фундаментальные показатели
FANG:
$39.14B
GPC:
$16.70B
FANG:
$16.08
GPC:
$6.09
FANG:
8.28
GPC:
19.75
FANG:
1.20
GPC:
1.51
FANG:
3.71
GPC:
0.70
FANG:
1.07
GPC:
3.75
FANG:
$12.87B
GPC:
$23.57B
FANG:
$8.81B
GPC:
$8.52B
FANG:
$8.98B
GPC:
$1.65B
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 8.19% против 5.23% соответственно.
FANG
-15.24%
2.19%
-23.27%
-29.99%
32.57%
8.19%
GPC
1.39%
3.02%
-2.50%
-22.07%
12.07%
5.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FANG и GPC
FANG
GPC
Сравнение FANG c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и GPC
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности GPC в 3.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.50% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPC Genuine Parts Company | 3.43% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и GPC
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и GPC
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FANG и GPC
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.17B при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.00M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 287.95M при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 34.7%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 194.39M при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.