Сравнение FANG с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или GPC.
Доходность
Сравнение доходности FANG и GPC
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 12.73% против 5.10% соответственно.
FANG
18.95%
-3.54%
-9.13%
18.13%
24.34%
12.73%
GPC
-8.07%
-12.90%
-17.27%
-6.67%
6.52%
5.10%
Фундаментальные показатели
| FANG | GPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.53B | $17.06B |
| EPS | $17.33 | $7.76 |
| Цена/прибыль | 10.38 | 15.81 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 4.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.57B | $23.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.02B | $8.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.51B | $1.90B |
Основные характеристики
| FANG | GPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | -0.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.09 | -0.07 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | -0.18 |
| Коэф-т Мартина | 2.53 | -0.57 |
| Индекс Язвы | 7.28% | 11.86% |
| Дневная вол-ть | 27.52% | 31.47% |
| Макс. просадка | -88.72% | -54.89% |
| Текущая просадка | -14.85% | -30.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FANG и GPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FANG c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и GPC
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности GPC в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.69% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPC Genuine Parts Company | 3.17% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и GPC
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и GPC
Текущая волатильность для Diamondback Energy, Inc. (FANG) составляет 8.44%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 25.47%. Это указывает на то, что FANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности