PortfoliosLab logo
Сравнение FANG с GPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FANG и GPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности FANG и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.87%
1.96%
FANG
GPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FANG:

-0.69

GPC:

-0.29

Коэф-т Сортино

FANG:

-0.75

GPC:

-0.27

Коэф-т Омега

FANG:

0.90

GPC:

0.96

Коэф-т Кальмара

FANG:

-0.62

GPC:

-0.31

Коэф-т Мартина

FANG:

-1.33

GPC:

-0.90

Индекс Язвы

FANG:

19.82%

GPC:

13.68%

Дневная вол-ть

FANG:

39.22%

GPC:

33.41%

Макс. просадка

FANG:

-88.72%

GPC:

-54.89%

Текущая просадка

FANG:

-32.78%

GPC:

-27.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FANG:

$39.69B

GPC:

$17.52B

EPS

FANG:

$16.09

GPC:

$6.10

Коэффициент P/E

FANG:

8.44

GPC:

20.69

Коэффициент PEG

FANG:

1.20

GPC:

1.59

Коэффициент P/S

FANG:

3.23

GPC:

0.74

Коэффициент P/B

FANG:

1.03

GPC:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

FANG:

$12.86B

GPC:

$23.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

FANG:

$6.94B

GPC:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

FANG:

$8.96B

GPC:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 8.46% против 6.48% соответственно.


FANG

С начала года

-14.90%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

-20.77%

1 год

-26.70%

3 года

1.46%

5 лет

31.76%

10 лет

8.46%

GPC

С начала года

9.90%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

1.14%

1 год

-9.64%

3 года

-0.32%

5 лет

11.64%

10 лет

6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Diamondback Energy, Inc.

Genuine Parts Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FANG и GPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FANG c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа GPC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.69
-0.29
FANG
GPC
Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и GPC

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности GPC в 3.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FANG
Diamondback Energy, Inc.
3.81%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPC
Genuine Parts Company
3.17%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%

Просадки

Сравнение просадок FANG и GPC

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и GPC.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-32.78%
-27.66%
FANG
GPC
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и GPC

Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.42%
7.25%
FANG
GPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANG и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
4.03B
5.87B
(FANG) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FANG и GPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diamondback Energy, Inc. и Genuine Parts Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
45.0%
37.1%
(FANG) Валовая рентабельность
(GPC) Валовая рентабельность
FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.03B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.17B при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 4.03B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 287.95M при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 4.03B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 194.39M при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.


Сравнение с конкурентами

FANG - Diamondback Energy, Inc.
GPC - Genuine Parts Company

Посмотрите, как показатели рентабельности соотносятся для крупнейших компаний в отрасли Oil & Gas E&P.

СимволНазваниеРыночная капитализацияВаловая рентабельностьОперационная рентабельностьЧистая рентабельность
RELIANCE.BOReliance Industries Limited19.41T30.8%12.8%7.7%
0883.HKCNOOC Ltd877.77B39.0%21.2%
OIL.NSOil India Limited695.70B
COPConocoPhillips Company107.54B63.8%49.2%16.7%
YCP.DEConocoPhillips97.77B30.7%25.5%17.3%
CNQ.TOCanadian Natural Resources Limited90.12B28.0%25.9%19.3%
CNQCanadian Natural Resources Limited65.00B28.0%25.9%19.3%
PXDPioneer Natural Resources Company63.00B
EOGEOG Resources, Inc.60.13B68.3%31.8%25.0%
OXYOccidental Petroleum Corporation40.63B36.1%21.7%13.8%

Сравнение оценки FANG и GPC

График ниже сравнивает ключевые показатели оценки Diamondback Energy, Inc. и Genuine Parts Company.

FANG - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FANG в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG коэффициент P/E составляет 8.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

GPC - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GPC в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у GPC коэффициент P/E составляет 20.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

FANG - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FANG по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

GPC - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GPC по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у GPC коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

FANG - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FANG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

GPC - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у GPC коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

FANG - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FANG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

GPC - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у GPC коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Пользовательские портфели с FANG или GPC


VTWAX
VTMGX
FXAIX
VIGAX
VITAX
VFAIX
VMGMX
VBITX
VMVAX
VSGAX
VSIAX
VSIGX
f
2%
YTD
VFAIX
SWPPX
FNILX
FXAIX
PLSAX
PREIX
1 / 1

Последние обсуждения