Сравнение FANG с BKNG
FANG (Diamondback Energy, Inc.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FANG returned 10.83%/yr vs 12.44%/yr for BKNG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FANG и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 29.28%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -22.63%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям BKNG по среднегодовой доходности: 10.83% против 12.44% соответственно.
FANG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 10.83%
BKNG
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -22.63%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам FANG и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.28% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -22.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between FANG and BKNG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.26 |
The correlation between FANG and BKNG shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FANG:
$54.33B
BKNG:
$130.96B
FANG:
$1.40
BKNG:
$7.60
FANG:
137.12
BKNG:
21.71
FANG:
3.64
BKNG:
4.82
FANG:
$15.19B
BKNG:
$27.69B
FANG:
$7.30B
BKNG:
$22.16B
FANG:
$5.54B
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. BKNG — Ранг доходности на риск
FANG
BKNG
Сравнение FANG c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FANG | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.72 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | -1.36 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FANG и BKNG
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FANG | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -99.32% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -33.35% | +20.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.10% | -33.35% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -39.53% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -47.77% | -40.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -28.50% | +18.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -47.05% | +27.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 17.53% | -11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и BKNG
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FANG | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 6.54% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 26.83% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 31.94% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 32.26% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.05% | 32.45% | +16.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и BKNG
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности BKNG в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.97% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.16% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FANG и BKNG
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
FANG and BKNG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.03%) compared to BKNG (6.54%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs BKNG's -99.32%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FANG и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор