Сравнение EYEG с PCL
EYEG (AB Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EYEG charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности EYEG и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EYEG показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.77%.
EYEG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EYEG и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | 1.03% | 3.16% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.77% | 2.51% |
Correlation
The correlation between EYEG and PCL is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYEG vs. PCL — Ранг доходности на риск
EYEG
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EYEG c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EYEG | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EYEG и PCL
Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYEG | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -5.14% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.22% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.71% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EYEG и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYEG | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 7.83% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 7.83% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 7.83% | -2.39% |
Сравнение комиссий EYEG и PCL
EYEG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PCL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYEG и PCL
Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности PCL в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | 4.91% | 4.94% | 6.07% | 0.25% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.24% | 2.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EYEG and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EYEG.
PCL has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 4.91% for EYEG.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and PGIM. Their fees differ too: 0.30% for EYEG and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для EYEG и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор