Сравнение EXW1.DE с H4ZZ.DE
EXW1.DE (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - EXW1.DE tracks the EURO STOXX® 50 while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. EXW1.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXW1.DE и H4ZZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EXW1.DE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 5.64%
- С начала года
- 9.85%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 10.98%
H4ZZ.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXW1.DE и H4ZZ.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EXW1.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | -0.78% |
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXW1.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск
EXW1.DE
H4ZZ.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EXW1.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXW1.DE | H4ZZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXW1.DE и H4ZZ.DE
Максимальная просадка EXW1.DE за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW1.DE и H4ZZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXW1.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | 0.00% | -57.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | 0.00% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | 0.00% | -14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXW1.DE и H4ZZ.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXW1.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | — | — |
Сравнение комиссий EXW1.DE и H4ZZ.DE
EXW1.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXW1.DE и H4ZZ.DE
Дивидендная доходность EXW1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW1.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 2.43% | 2.42% | 2.85% | 2.83% | 2.73% | 2.50% | 1.97% | 2.82% | 3.17% | 3.92% | 3.29% | 3.48% |
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for EXW1.DE.
EXW1.DE tracks EURO STOXX® 50, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for EXW1.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXW1.DE и H4ZZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор