Сравнение EXFY с MQ
EXFY (Expensify Inc) and MQ (Marqeta, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — EXFY in Software - Application, MQ in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, EXFY returned -41.93%/yr vs -6.52%/yr for MQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXFY и MQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXFY показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у MQ с доходностью -16.42%.
EXFY
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 30.70%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- -41.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MQ
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -16.42%
- 6 месяцев
- -19.47%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- -32.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXFY и MQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXFY Expensify Inc | -1.32% | -54.93% | 35.63% | -72.03% | -79.93% | 10.69% |
MQ Marqeta, Inc. | -16.42% | 25.33% | -45.70% | 14.24% | -64.41% | -35.21% |
Correlation
The correlation between EXFY and MQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between EXFY and MQ shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXFY:
$139.64M
MQ:
$1.72B
EXFY:
-$0.22
MQ:
$0.00
EXFY:
0.99
MQ:
2.75
EXFY:
1.01
MQ:
2.32
EXFY:
$140.00M
MQ:
$651.61M
EXFY:
$69.46M
MQ:
$456.19M
EXFY:
-$13.41M
MQ:
$24.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXFY vs. MQ — Ранг доходности на риск
EXFY
MQ
Сравнение EXFY c MQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expensify Inc (EXFY) и Marqeta, Inc. (MQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXFY | MQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.69 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.98 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXFY и MQ
Максимальная просадка EXFY за все время составила -98.46%, что больше максимальной просадки MQ в -89.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFY и MQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXFY | MQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.46% | -89.71% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.38% | -44.95% | -26.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.85% | -53.34% | -37.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.93% | -88.06% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.42% | -75.33% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.63% | 31.52% | +14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXFY и MQ
Expensify Inc (EXFY) имеет более высокую волатильность в 29.50% по сравнению с Marqeta, Inc. (MQ) с волатильностью 15.85%. Это указывает на то, что EXFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXFY | MQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.50% | 15.85% | +13.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.06% | 29.45% | +28.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.35% | 42.65% | +26.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.38% | 64.79% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.38% | 64.68% | +16.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXFY и MQ
Ни EXFY, ни MQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXFY и MQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expensify Inc и Marqeta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXFY и MQ
EXFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expensify Inc сообщила о валовой прибыли в 16.17M при выручке в 33.97M, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
MQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.59M при выручке в 165.80M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
EXFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expensify Inc сообщила об операционной прибыли в -1.97M при выручке в 33.97M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.
MQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 165.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
EXFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expensify Inc сообщила о чистой прибыли в -2.34M при выручке в 33.97M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
MQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 165.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
EXFY and MQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXFY has higher volatility (29.50%) compared to MQ (15.85%). In terms of maximum drawdown, EXFY dropped -98.46% vs MQ's -89.71%.
EXFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXFY и MQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор