Сравнение EXEYX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

EXEYX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности EXEYX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXEYX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXEYX Manning & Napier Equity Series	-10.84%	8.77%	15.87%	24.52%	-19.51%	25.41%	23.74%	33.64%	-3.94%	27.45%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, EXEYX показывает доходность -10.84%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

EXEYX

1 день: 2.99%

1 месяц: -6.80%

С начала года: -10.84%

6 месяцев: -7.56%

1 год: 3.03%

3 года*: 9.29%

5 лет*: 5.43%

10 лет*: 11.69%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Manning & Napier Equity Series

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с EXEYX:

EXEYX с EXHAX EXEYX с EXDVX EXEYX с EXCRX EXEYX с EXOSX EXEYX с MNHYX EXEYX с RAIIX EXEYX с EXBAX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий EXEYX и FSPGX

EXEYX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

EXEYX

Manning & Napier Equity Series

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

EXEYX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXEYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXEYX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXEYX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.18	0.84	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.40	1.36	-0.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.19	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.24	1.17	-0.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.85	4.02	-3.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXEYX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXEYX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXEYX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXEYX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.18	0.84	-0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	0.58	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.80	-0.33

Корреляция

Корреляция между EXEYX и FSPGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXEYX и FSPGX

Дивидендная доходность EXEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXEYX Manning & Napier Equity Series	12.63%	11.26%	11.88%	3.11%	13.28%	16.60%	8.31%	10.39%	20.49%	7.57%	4.98%	44.53%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXEYX и FSPGX

Максимальная просадка EXEYX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEYX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXEYX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.49%	-32.66%	-21.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.40%	-16.17%	-0.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.62%	-32.66%	+7.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.30%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.62%	-13.03%	-0.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.88%	-6.43%	-1.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.53%	4.70%	-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EXEYX и FSPGX

Текущая волатильность для Manning & Napier Equity Series (EXEYX) составляет 5.63%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что EXEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXEYX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.63%	6.71%	-1.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.84%	12.37%	-1.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.08%	22.58%	-3.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.86%	21.52%	-4.66%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.91%	21.66%	-3.75%

Сравнение EXEYX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности EXEYX и FSPGX

Сравнение доходности по годам EXEYX и FSPGX

Доходность по периодам

EXEYX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXEYX и FSPGX

Доходность на риск

EXEYX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

EXEYX

FSPGX

Сравнение EXEYX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXEYX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXEYX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок EXEYX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXEYX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)