PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с RIGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE с RIGL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EXE (Expand Energy Corp) and RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RIGL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, EXE returned 14.81%/yr vs -3.96%/yr for RIGL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и RIGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -18.63%, что значительно выше, чем у RIGL с доходностью -23.30%.

EXE

1 день
1.95%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-18.63%
6 месяцев
-20.38%
1 год
-20.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
14.81%
10 лет*
—

RIGL

1 день
2.40%
1 месяц
2.24%
С начала года
-23.30%
6 месяцев
-19.45%
1 год
54.23%
3 года*
27.10%
5 лет*
-3.96%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и RIGL

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-18.63%14.35%33.18%-14.77%62.34%53.16%
RIGL
Rigel Pharmaceuticals, Inc.		-23.30%154.64%16.00%-3.33%-43.40%-44.79%

Correlation

The correlation between EXE and RIGL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.09

The correlation between EXE and RIGL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE:

$21.37M

RIGL:

$646.69M

EPS

EXE:

$17.89

RIGL:

$19.21

Коэффициент P/E

EXE:

4.96

RIGL:

1.71

Коэффициент P/S

EXE:

1.14

RIGL:

2.08

Коэффициент P/B

EXE:

0.00

RIGL:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$14.10B

RIGL:

$299.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$8.89B

RIGL:

$279.95M

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$7.00B

RIGL:

$125.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с DOVEXE с BEPEXE с OXY
Часто сравнивают с RIGL:
RIGL с APPRIGL с SPYRIGL с FNRIGL с ATRARIGL с MSFTRIGL с CRMRIGL с IAS

Доходность на риск

EXE vs. RIGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RIGL
Ранг доходности на риск RIGL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c RIGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXERIGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
0.78

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
1.64

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.20

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.09

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

1.91

-3.22

EXE vs. RIGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа RIGL равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и RIGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXE и RIGL

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки RIGL в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и RIGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXERIGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-99.37%

+69.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-50.08%

+21.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-57.75%

+29.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-85.24%

+55.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.92%

-96.93%

+70.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-90.91%

+79.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.50%

28.64%

-13.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и RIGL

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.74%, в то время как у Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXERIGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

12.05%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.57%

36.64%

-14.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.76%

69.89%

-38.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

85.46%

-50.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

82.81%

-48.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и RIGL

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как RIGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		3.59%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%
RIGL
Rigel Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и RIGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Rigel Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.40B
58.82M
(EXE) Общая выручка
(RIGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXE и RIGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Expand Energy Corp и Rigel Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
84.3%
92.2%
Активы портфеля
EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

RIGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

RIGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

RIGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

EXE and RIGL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIGL has higher volatility (12.05%) compared to EXE (7.74%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs RIGL's -99.37%.

RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и RIGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор