Сравнение EXE с RIGL
EXE (Expand Energy Corp) and RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RIGL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, EXE returned 15.71%/yr vs -1.37%/yr for RIGL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и RIGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -20.30%, что значительно ниже, чем у RIGL с доходностью -7.38%.
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
RIGL
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 20.54%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 45.05%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 5.79%
- Всё время*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам EXE и RIGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -7.38% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -44.79% |
Correlation
The correlation between EXE and RIGL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between EXE and RIGL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$20.80B
RIGL:
$733.98M
EXE:
$20.12
RIGL:
$18.94
EXE:
4.32
RIGL:
2.09
EXE:
0.99
RIGL:
2.54
EXE:
0.00
RIGL:
1.95
EXE:
$14.10B
RIGL:
$299.77M
EXE:
$8.89B
RIGL:
$279.95M
EXE:
$7.00B
RIGL:
$125.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. RIGL — Ранг доходности на риск
EXE
RIGL
Сравнение EXE c RIGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | RIGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.23 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 3.78 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и RIGL
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки RIGL в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и RIGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -99.37% | +69.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -50.08% | +21.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -50.76% | +22.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -84.04% | +54.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -96.29% | +67.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -90.93% | +79.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 29.46% | -14.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и RIGL
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.42%, в то время как у Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 13.42% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 34.86% | -13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 70.33% | -39.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 85.53% | -50.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 82.83% | -48.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и RIGL
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как RIGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и RIGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Rigel Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и RIGL
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
RIGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
RIGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
RIGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and RIGL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIGL has higher volatility (13.42%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs RIGL's -99.37%.
RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и RIGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор