PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXDVX с RAIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXDVX с RAIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX).

EXDVX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 13 февр. 1994 г.. RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EXDVX и RAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXDVX и RAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		-0.59%4.30%0.41%4.10%-5.83%0.16%5.73%5.10%0.65%2.37%
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%

Доходность по периодам

С начала года, EXDVX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у RAIIX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции EXDVX уступали акциям RAIIX по среднегодовой доходности: 1.41% против 7.92% соответственно.

EXDVX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.39%
3 года*
2.13%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.41%

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Часто сравнивают с EXDVX:
EXDVX с FGNSXEXDVX с EXBAXEXDVX с EXOSXEXDVX с EXCRXEXDVX с MNBAXEXDVX с EXEYXEXDVX с EXHAX
Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXCRXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с EXBAXRAIIX с MNDFX

Сравнение комиссий EXDVX и RAIIX

EXDVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии RAIIX в 1.12%.

RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Доходность на риск

EXDVX vs. RAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXDVX
Ранг доходности на риск EXDVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXDVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXDVX c RAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXDVXRAIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.68

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.27

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.11

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

8.42

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXDVX vs. RAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXDVX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа RAIIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXDVX и RAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXDVXRAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.68

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.08

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между EXDVX и RAIIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXDVX и RAIIX

Дивидендная доходность EXDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности RAIIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		2.18%2.26%1.87%1.67%0.61%6.02%1.69%2.81%1.38%1.25%1.10%0.86%
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%

Просадки

Сравнение просадок EXDVX и RAIIX

Максимальная просадка EXDVX за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки RAIIX в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXDVX и RAIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXDVXRAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-39.87%

+27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-12.00%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-39.87%

+30.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.29%

-39.87%

+30.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-9.39%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-11.23%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

3.00%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EXDVX и RAIIX

Текущая волатильность для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) составляет 0.81%, в то время как у Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что EXDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXDVXRAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

6.99%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

10.80%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

15.74%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

16.83%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

16.87%

-13.91%