Сравнение EXC с PLTR
EXC (Exelon Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. EXC operates in Utilities - Diversified (Utilities), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, EXC returned 10.71%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXC и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXC показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
EXC
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 10.63%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXC и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 7.92% | 20.02% | 10.29% | -13.96% | 8.29% | 41.48% | 20.62% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between EXC and PLTR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.01 |
The correlation between EXC and PLTR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXC:
$47.41B
PLTR:
$329.05B
EXC:
$2.74
PLTR:
$0.89
EXC:
16.85
PLTR:
144.03
EXC:
1.37
PLTR:
0.84
EXC:
1.89
PLTR:
62.90
EXC:
1.62
PLTR:
38.94
EXC:
$24.79B
PLTR:
$5.22B
EXC:
$7.32B
PLTR:
$4.39B
EXC:
$7.82B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXC vs. PLTR — Ранг доходности на риск
EXC
PLTR
Сравнение EXC c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXC | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.14 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -0.25 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXC и PLTR
Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXC | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -84.62% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -38.22% | +24.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -40.61% | +19.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -79.14% | +50.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -38.22% | +30.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -40.27% | +20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 21.23% | -15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXC и PLTR
Текущая волатильность для Exelon Corporation (EXC) составляет 6.04%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что EXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXC | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 17.16% | -11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 38.32% | -23.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 50.83% | -32.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 65.44% | -44.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 69.75% | -45.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXC и PLTR
Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 3.55% | 3.67% | 5.05% | 4.01% | 3.12% | 2.65% | 3.62% | 3.18% | 3.06% | 3.32% | 3.56% | 4.47% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXC и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelon Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXC и PLTR
EXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.39B при выручке в 7.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
EXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.24B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
EXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 7.24B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
EXC and PLTR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to EXC (6.04%). In terms of maximum drawdown, EXC dropped -62.27% vs PLTR's -84.62%.
EXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXC и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор