Сравнение EVTL с ACHR
EVTL (Vertical Aerospace Ltd.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, EVTL returned -57.13%/yr vs -5.26%/yr for ACHR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVTL и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVTL показывает доходность -72.80%, что значительно ниже, чем у ACHR с доходностью -40.29%.
EVTL
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -31.92%
- 6 месяцев
- -75.91%
- С начала года
- -72.80%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- -57.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -49.32%
- С начала года
- -40.29%
- 1 год
- -62.86%
- 3 года*
- -5.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVTL и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVTL Vertical Aerospace Ltd. | -72.80% | -57.63% | 82.85% | -79.71% | -49.63% | -25.06% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -40.29% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -13.22% |
Correlation
The correlation between EVTL and ACHR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.45 |
Over the past year, EVTL and ACHR have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EVTL:
$146.98M
ACHR:
$3.41B
EVTL:
-£1.93
ACHR:
-$1.25
EVTL:
£0.00
ACHR:
$1.90M
EVTL:
-£11.01M
ACHR:
$300.00K
EVTL:
-£389.72M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTL vs. ACHR — Ранг доходности на риск
EVTL
ACHR
Сравнение EVTL c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVTL | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.94 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.40 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVTL и ACHR
Максимальная просадка EVTL за все время составила -98.69%, что больше максимальной просадки ACHR в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTL и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTL | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.69% | -83.54% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.08% | -67.08% | -13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.41% | -67.08% | -25.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.69% | -67.08% | -31.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.70% | -49.88% | -30.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.93% | 44.98% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTL и ACHR
Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) и Archer Aviation Inc. (ACHR) имеют волатильность 18.88% и 18.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTL | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 18.72% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.98% | 46.14% | +15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.42% | 69.68% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.84% | 86.23% | +25.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.84% | 86.23% | +25.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTL и ACHR
Ни EVTL, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVTL и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertical Aerospace Ltd. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVTL and ACHR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVTL has higher volatility (18.88%) compared to ACHR (18.72%). In terms of maximum drawdown, EVTL dropped -98.69% vs ACHR's -83.54%.
EVTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVTL и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор