Сравнение EVTL с NVNI
EVTL (Vertical Aerospace Ltd.) and NVNI (Nvni Group Limited Ordinary Shares) are both stocks. EVTL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVNI operates in Software - Application (Technology). Over the past year, EVTL returned -67.18% vs -67.80% for NVNI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVTL и NVNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVTL показывает доходность -68.11%, что значительно ниже, чем у NVNI с доходностью -63.77%.
EVTL
- 1 день
- -8.60%
- 1 месяц
- -37.73%
- С начала года
- -68.11%
- 6 месяцев
- -69.03%
- 1 год
- -67.18%
- 3 года*
- -54.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVNI
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -63.77%
- 6 месяцев
- -68.32%
- 1 год
- -67.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVTL и NVNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVTL Vertical Aerospace Ltd. | -68.11% | -57.63% | 82.85% | -42.67% |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | -63.77% | -89.18% | 64.43% | -83.43% |
Correlation
The correlation between EVTL and NVNI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.12 |
Over the past year, EVTL and NVNI have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EVTL:
£0.00
NVNI:
R$0.00
EVTL:
-£11.01M
NVNI:
R$0.00
EVTL:
-£389.72M
NVNI:
-R$26.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTL vs. NVNI — Ранг доходности на риск
EVTL
NVNI
Сравнение EVTL c NVNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) и Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVTL | NVNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.03 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.72 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.92 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVTL и NVNI
Максимальная просадка EVTL за все время составила -98.46%, примерно равная максимальной просадке NVNI в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTL и NVNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTL | NVNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.46% | -99.31% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.65% | -94.45% | +17.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.46% | -99.18% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.48% | -90.37% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.68% | 73.48% | -30.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTL и NVNI
Текущая волатильность для Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) составляет 18.89%, в то время как у Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) волатильность равна 27.25%. Это указывает на то, что EVTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTL | NVNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 27.25% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.30% | 89.00% | -26.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.51% | 165.78% | -70.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.30% | 320.47% | -208.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.30% | 320.47% | -208.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTL и NVNI
Ни EVTL, ни NVNI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVTL и NVNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertical Aerospace Ltd. и Nvni Group Limited Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVTL and NVNI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNI has higher volatility (27.25%) compared to EVTL (18.89%). In terms of maximum drawdown, EVTL dropped -98.46% vs NVNI's -99.31%.
NVNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVTL и NVNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор