Сравнение EVTL с NVDA
EVTL (Vertical Aerospace Ltd.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. EVTL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, EVTL returned -54.63%/yr vs 69.00%/yr for NVDA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVTL и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVTL показывает доходность -68.11%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 5.08%.
EVTL
- 1 день
- -8.60%
- 1 месяц
- -37.73%
- С начала года
- -68.11%
- 6 месяцев
- -69.03%
- 1 год
- -67.18%
- 3 года*
- -54.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 69.00%
- 5 лет*
- 59.49%
- 10 лет*
- 67.75%
Сравнение доходности по годам EVTL и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVTL Vertical Aerospace Ltd. | -68.11% | -57.63% | 82.85% | -79.71% | -49.63% | -25.06% |
NVDA NVIDIA Corporation | 5.08% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 3.79% |
Correlation
The correlation between EVTL and NVDA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
EVTL:
$242.25M
NVDA:
$4.77T
EVTL:
-£2.12
NVDA:
$6.53
EVTL:
£0.00
NVDA:
$253.49B
EVTL:
-£11.01M
NVDA:
$187.95B
EVTL:
-£389.72M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTL vs. NVDA — Ранг доходности на риск
EVTL
NVDA
Сравнение EVTL c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVTL | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.34 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 3.08 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVTL и NVDA
Максимальная просадка EVTL за все время составила -98.46%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTL и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.46% | -89.72% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.65% | -20.21% | -56.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.50% | -36.88% | -54.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.46% | -16.87% | -81.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.48% | -36.15% | -44.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.68% | 8.78% | +33.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTL и NVDA
Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что EVTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 13.26% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.30% | 26.67% | +35.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.51% | 35.46% | +60.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.30% | 51.84% | +60.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.30% | 49.86% | +62.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTL и NVDA
EVTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTL Vertical Aerospace Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVTL и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertical Aerospace Ltd. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVTL and NVDA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVTL has higher volatility (18.89%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, EVTL dropped -98.46% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVTL и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор