Сравнение EVTL с NVDA
EVTL (Vertical Aerospace Ltd.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. EVTL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, EVTL returned -50.52%/yr vs 77.51%/yr for NVDA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVTL и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVTL показывает доходность -54.78%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%.
EVTL
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- -54.78%
- 6 месяцев
- -63.32%
- 1 год
- -53.92%
- 3 года*
- -50.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 54.29%
- 3 года*
- 77.51%
- 5 лет*
- 65.68%
- 10 лет*
- 69.25%
Сравнение доходности по годам EVTL и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVTL Vertical Aerospace Ltd. | -54.78% | -57.63% | 82.85% | -79.71% | -49.63% | -36.99% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | -3.44% |
Correlation
The correlation between EVTL and NVDA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
EVTL:
$343.43M
NVDA:
$5.33T
EVTL:
-$2.12
NVDA:
$6.53
EVTL:
$0.00
NVDA:
$253.49B
EVTL:
-$11.01M
NVDA:
$187.95B
EVTL:
-$389.72M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTL vs. NVDA — Ранг доходности на риск
EVTL
NVDA
Сравнение EVTL c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTL | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.70 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 6.62 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.60 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.63 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок EVTL и NVDA
Максимальная просадка EVTL за все время составила -98.17%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTL и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.17% | -89.72% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.25% | -20.21% | -52.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.90% | -36.88% | -53.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -7.14% | -90.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.33% | -36.20% | -44.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.28% | 8.23% | +31.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTL и NVDA
Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) имеет более высокую волатильность в 22.87% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что EVTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.87% | 12.53% | +10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.06% | 25.59% | +42.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.20% | 34.16% | +63.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.34% | 51.67% | +60.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.34% | 49.80% | +62.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTL и NVDA
EVTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTL Vertical Aerospace Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVTL и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertical Aerospace Ltd. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVTL and NVDA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVTL has higher volatility (22.87%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, EVTL dropped -98.17% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVTL и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор