Сравнение EVGO с QBTS
EVGO (Evgo Inc) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. EVGO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, EVGO returned -26.57%/yr vs 87.42%/yr for QBTS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVGO и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVGO показывает доходность -40.55%, что значительно ниже, чем у QBTS с доходностью -35.30%.
EVGO
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -13.50%
- 6 месяцев
- -42.33%
- С начала года
- -40.55%
- 1 год
- -49.86%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -31.85%
- 10 лет*
- —
QBTS
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- -29.32%
- 6 месяцев
- -41.09%
- С начала года
- -35.30%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 87.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVGO и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVGO Evgo Inc | -40.55% | -28.15% | 13.13% | -19.91% | -52.19% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -35.30% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between EVGO and QBTS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.28 |
The correlation between EVGO and QBTS shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVGO:
$542.98M
QBTS:
$6.22B
EVGO:
-$0.57
QBTS:
-$1.04
EVGO:
0.37
QBTS:
481.61
EVGO:
$418.33M
QBTS:
$12.44M
EVGO:
$84.41M
QBTS:
$8.25M
EVGO:
-$36.37M
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVGO vs. QBTS — Ранг доходности на риск
EVGO
QBTS
Сравнение EVGO c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evgo Inc (EVGO) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVGO | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.00 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.00 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVGO и QBTS
Максимальная просадка EVGO за все время составила -92.48%, примерно равная максимальной просадке QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGO и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVGO | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.48% | -96.67% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.87% | -71.01% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.43% | -79.17% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.16% | -62.22% | -29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -65.32% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.08% | 43.29% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVGO и QBTS
Текущая волатильность для Evgo Inc (EVGO) составляет 15.58%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что EVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVGO | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 21.53% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.17% | 74.17% | -28.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.46% | 109.87% | -48.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.05% | 149.89% | -63.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.12% | 149.89% | -60.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVGO и QBTS
Ни EVGO, ни QBTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVGO и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evgo Inc и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVGO and QBTS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (21.53%) compared to EVGO (15.58%). In terms of maximum drawdown, EVGO dropped -92.48% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVGO и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор