PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGO с CHPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EVGO с CHPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVGO (Evgo Inc) and CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, EVGO returned -29.22%/yr vs -56.95%/yr for CHPT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EVGO и CHPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evgo Inc (EVGO) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVGO показывает доходность -14.43%, что значительно ниже, чем у CHPT с доходностью 25.15%.

EVGO

1 день
8.26%
1 месяц
18.57%
С начала года
-14.43%
6 месяцев
-28.24%
1 год
-35.99%
3 года*
-14.33%
5 лет*
-29.22%
10 лет*
—

CHPT

1 день
9.20%
1 месяц
31.28%
С начала года
25.15%
6 месяцев
-2.46%
1 год
-52.43%
3 года*
-63.79%
5 лет*
-56.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVGO и CHPT

2026 (YTD)202520242023202220212020
EVGO
Evgo Inc		-14.43%-28.15%13.13%-19.91%-55.03%-7.19%9.16%
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.		25.15%-68.97%-54.27%-75.45%-49.97%-52.47%53.21%

Correlation

The correlation between EVGO and CHPT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.59

The correlation between EVGO and CHPT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

EVGO:

-$0.51

CHPT:

-$8.70

Коэффициент P/S

EVGO:

0.60

CHPT:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

EVGO:

$418.33M

CHPT:

$415.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

EVGO:

$84.41M

CHPT:

$125.56M

EBITDA (12 мес.)

EVGO:

-$36.37M

CHPT:

-$162.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evgo Inc

ChargePoint Holdings, Inc.

Часто сравнивают с EVGO:
EVGO с BLNKEVGO с FUTUEVGO с COUREVGO с SPYEVGO с NFLYEVGO с SMHEVGO с KULR
Часто сравнивают с CHPT:
CHPT с BLNKCHPT с SLDPCHPT с AAPLCHPT с BRK-BCHPT с SCHDCHPT с PANWCHPT с IWDA.L

Доходность на риск

EVGO vs. CHPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGO
Ранг доходности на риск EVGO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CHPT
Ранг доходности на риск CHPT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGO c CHPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evgo Inc (EVGO) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGOCHPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.74

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-0.94

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.89

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.72

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-1.08

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGO vs. CHPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGO на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPT равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGO и CHPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGOCHPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

-0.74

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.72

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.49

+0.24

Просадки

Сравнение просадок EVGO и CHPT

Максимальная просадка EVGO за все время составила -92.48%, что меньше максимальной просадки CHPT в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGO и CHPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVGOCHPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.48%

-99.51%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.87%

-72.61%

+5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.43%

-97.69%

+16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.37%

-99.37%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.72%

-99.10%

+10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.03%

-64.87%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.76%

51.37%

-12.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGO и CHPT

Evgo Inc (EVGO) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеют волатильность 19.31% и 20.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVGOCHPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.31%

20.13%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.35%

48.68%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.12%

72.59%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.25%

79.41%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.49%

76.80%

+12.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGO и CHPT

Ни EVGO, ни CHPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVGO и CHPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evgo Inc и ChargePoint Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
109.53M
101.82M
(EVGO) Общая выручка
(CHPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EVGO и CHPT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Evgo Inc и ChargePoint Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
11.8%
27.4%
Активы портфеля
EVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила о валовой прибыли в 12.96M при выручке в 109.53M, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

CHPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

EVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила об операционной прибыли в -36.35M при выручке в 109.53M, что соответствует операционной рентабельности -33.2%.

CHPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.

EVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила о чистой прибыли в -20.56M при выручке в 109.53M, что соответствует чистой рентабельности -18.8%.

CHPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.

Часто задаваемые вопросы

EVGO and CHPT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPT has higher volatility (20.13%) compared to EVGO (19.31%). In terms of maximum drawdown, EVGO dropped -92.48% vs CHPT's -99.51%.

EVGO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVGO и CHPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор