Сравнение EVGO с COUR
EVGO (Evgo Inc) and COUR (Coursera, Inc.) are both stocks. EVGO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while COUR operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, EVGO returned -30.34%/yr vs -33.06%/yr for COUR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVGO и COUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVGO показывает доходность -20.96%, что значительно выше, чем у COUR с доходностью -27.58%.
EVGO
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- -20.96%
- 6 месяцев
- -30.30%
- 1 год
- -40.41%
- 3 года*
- -17.05%
- 5 лет*
- -30.34%
- 10 лет*
- —
COUR
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -36.24%
- 1 год
- -41.30%
- 3 года*
- -26.05%
- 5 лет*
- -33.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVGO и COUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVGO Evgo Inc | -20.96% | -28.15% | 13.13% | -19.91% | -55.03% | -27.45% |
COUR Coursera, Inc. | -27.58% | -13.41% | -56.12% | 63.74% | -51.60% | -45.69% |
Correlation
The correlation between EVGO and COUR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between EVGO and COUR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVGO:
-$0.51
COUR:
-$0.38
EVGO:
0.55
COUR:
1.14
EVGO:
$418.33M
COUR:
$773.90M
EVGO:
$84.41M
COUR:
$424.10M
EVGO:
-$36.37M
COUR:
-$43.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVGO vs. COUR — Ранг доходности на риск
EVGO
COUR
Сравнение EVGO c COUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evgo Inc (EVGO) и Coursera, Inc. (COUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVGO | COUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.69 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.09 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVGO | COUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.57 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EVGO и COUR
Максимальная просадка EVGO за все время составила -92.48%, примерно равная максимальной просадке COUR в -91.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGO и COUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVGO | COUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.48% | -91.22% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.87% | -59.92% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.43% | -75.81% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.37% | -89.16% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.58% | -90.81% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.02% | -72.97% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 38.02% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVGO и COUR
Текущая волатильность для Evgo Inc (EVGO) составляет 18.19%, в то время как у Coursera, Inc. (COUR) волатильность равна 20.15%. Это указывает на то, что EVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVGO | COUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | 20.15% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.56% | 41.72% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.58% | 63.85% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.26% | 58.78% | +27.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.45% | 59.93% | +29.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVGO и COUR
Ни EVGO, ни COUR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVGO и COUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evgo Inc и Coursera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVGO и COUR
EVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила о валовой прибыли в 12.96M при выручке в 109.53M, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
COUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.60M при выручке в 195.70M, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
EVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила об операционной прибыли в -36.35M при выручке в 109.53M, что соответствует операционной рентабельности -33.2%.
COUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.30M при выручке в 195.70M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
EVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила о чистой прибыли в -20.56M при выручке в 109.53M, что соответствует чистой рентабельности -18.8%.
COUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.50M при выручке в 195.70M, что соответствует чистой рентабельности -10.5%.
Часто задаваемые вопросы
EVGO and COUR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COUR has higher volatility (20.15%) compared to EVGO (18.19%). In terms of maximum drawdown, EVGO dropped -92.48% vs COUR's -91.22%.
COUR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVGO и COUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор