PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVGO с NFLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EVGO и NFLY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EVGO с NFLY

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evgo Inc (EVGO) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).

NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVGO или NFLY.

Доходность

Сравнение доходности EVGO и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evgo Inc (EVGO) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVGO:

0.89

NFLY:

2.27

Коэф-т Сортино

EVGO:

2.07

NFLY:

3.02

Коэф-т Омега

EVGO:

1.25

NFLY:

1.44

Коэф-т Кальмара

EVGO:

0.92

NFLY:

3.92

Коэф-т Мартина

EVGO:

1.88

NFLY:

13.80

Индекс Язвы

EVGO:

44.45%

NFLY:

4.57%

Дневная вол-ть

EVGO:

103.56%

NFLY:

27.20%

Макс. просадка

EVGO:

-92.25%

NFLY:

-21.45%

Текущая просадка

EVGO:

-82.19%

NFLY:

-4.70%

Доходность по периодам

С начала года, EVGO показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 21.00%.

EVGO

С начала года

-2.96%

1 месяц

38.87%

6 месяцев

-39.26%

1 год

91.71%

3 года

-26.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NFLY

С начала года

21.00%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

22.74%

1 год

61.24%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evgo Inc

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVGO и NFLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGO
Ранг риск-скорректированной доходности EVGO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг риск-скорректированной доходности NFLY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVGO c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evgo Inc (EVGO) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVGO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа NFLY равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGO и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGO и NFLY

EVGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.92%.

TTM20242023
EVGO
Evgo Inc		0.00%0.00%0.00%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		44.92%49.91%11.84%

Просадки

Сравнение просадок EVGO и NFLY

Максимальная просадка EVGO за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки NFLY в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGO и NFLY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EVGO и NFLY

Evgo Inc (EVGO) имеет более высокую волатильность в 33.67% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что EVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...