Сравнение EVER с TOST
EVER (EverQuote, Inc.) and TOST (Toast, Inc.) are both stocks. EVER operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TOST operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, EVER returned 40.00%/yr vs 3.98%/yr for TOST. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVER и TOST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVER показывает доходность -26.63%, что значительно выше, чем у TOST с доходностью -31.26%.
EVER
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- -26.63%
- 6 месяцев
- -26.19%
- 1 год
- -19.31%
- 3 года*
- 40.00%
- 5 лет*
- -10.22%
- 10 лет*
- —
TOST
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 7.82%
- С начала года
- -31.26%
- 6 месяцев
- -31.24%
- 1 год
- -42.51%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVER и TOST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVER EverQuote, Inc. | -26.63% | 35.07% | 63.32% | -16.96% | -5.87% | -23.72% |
TOST Toast, Inc. | -31.26% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
Correlation
The correlation between EVER and TOST is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between EVER and TOST shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVER:
$731.82M
TOST:
$14.69B
EVER:
$2.92
TOST:
$0.68
EVER:
6.77
TOST:
35.89
EVER:
0.03
TOST:
0.02
EVER:
1.04
TOST:
2.29
EVER:
$716.74M
TOST:
$6.45B
EVER:
$698.48M
TOST:
$1.69B
EVER:
$78.59M
TOST:
$430.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVER vs. TOST — Ранг доходности на риск
EVER
TOST
Сравнение EVER c TOST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EverQuote, Inc. (EVER) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVER | TOST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.85 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.78 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.29 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVER и TOST
Максимальная просадка EVER за все время составила -91.18%, что больше максимальной просадки TOST в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVER и TOST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVER | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.18% | -80.57% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.80% | -54.71% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.97% | -54.71% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.45% | -62.60% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.38% | -58.01% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.47% | 33.10% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVER и TOST
Текущая волатильность для EverQuote, Inc. (EVER) составляет 12.39%, в то время как у Toast, Inc. (TOST) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что EVER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVER | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 13.98% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.91% | 36.63% | +27.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.87% | 46.05% | +33.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.73% | 61.19% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.89% | 61.19% | +14.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVER и TOST
Ни EVER, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVER и TOST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EverQuote, Inc. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVER и TOST
EVER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.59M при выручке в 190.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
EVER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.42M при выручке в 190.85M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
EVER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 190.85M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
EVER and TOST have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOST has higher volatility (13.98%) compared to EVER (12.39%). In terms of maximum drawdown, EVER dropped -91.18% vs TOST's -80.57%.
EVER currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVER и TOST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор