Сравнение EVER с NCNO
EVER (EverQuote, Inc.) and NCNO (nCino, Inc.) are both stocks. EVER operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NCNO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, EVER returned -2.03%/yr vs -22.64%/yr for NCNO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVER и NCNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVER показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у NCNO с доходностью -29.17%.
EVER
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 28.79%
- 6 месяцев
- 4.97%
- С начала года
- -2.26%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 58.16%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- —
NCNO
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 22.21%
- 6 месяцев
- -25.24%
- С начала года
- -29.17%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- -16.83%
- 5 лет*
- -22.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVER и NCNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVER EverQuote, Inc. | -2.26% | 35.07% | 63.32% | -16.96% | -5.87% | -58.07% | -35.81% |
NCNO nCino, Inc. | -29.17% | -23.65% | -0.15% | 27.19% | -51.80% | -24.24% | 1.99% |
Correlation
The correlation between EVER and NCNO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
EVER:
$933.50M
NCNO:
$1.99B
EVER:
$2.94
NCNO:
$0.12
EVER:
8.99
NCNO:
156.01
EVER:
1.38
NCNO:
3.39
EVER:
$716.74M
NCNO:
$610.06M
EVER:
$698.48M
NCNO:
$374.67M
EVER:
$78.59M
NCNO:
$49.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVER vs. NCNO — Ранг доходности на риск
EVER
NCNO
Сравнение EVER c NCNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EverQuote, Inc. (EVER) и nCino, Inc. (NCNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVER | NCNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.87 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.69 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -1.09 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVER и NCNO
Максимальная просадка EVER за все время составила -91.18%, что больше максимальной просадки NCNO в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVER и NCNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVER | NCNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.18% | -85.71% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.80% | -57.14% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.97% | -67.14% | +15.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.95% | -82.07% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.97% | -81.48% | +23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.41% | -59.48% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.84% | 36.43% | -10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVER и NCNO
Текущая волатильность для EverQuote, Inc. (EVER) составляет 12.09%, в то время как у nCino, Inc. (NCNO) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что EVER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVER | NCNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 13.95% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.66% | 39.52% | +25.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.64% | 48.24% | +32.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 53.76% | +19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.66% | 55.46% | +20.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVER и NCNO
Ни EVER, ни NCNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVER и NCNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EverQuote, Inc. и nCino, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVER и NCNO
EVER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.59M при выручке в 190.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
NCNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.94M при выручке в 159.41M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
EVER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.42M при выручке в 190.85M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
NCNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.12M при выручке в 159.41M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
EVER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 190.85M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
NCNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.64M при выручке в 159.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
EVER and NCNO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCNO has higher volatility (13.95%) compared to EVER (12.09%). In terms of maximum drawdown, EVER dropped -91.18% vs NCNO's -85.71%.
EVER currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVER и NCNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор