Сравнение EVER с NCNO
EVER (EverQuote, Inc.) and NCNO (nCino, Inc.) are both stocks. EVER operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NCNO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, EVER returned -8.63%/yr vs -25.07%/yr for NCNO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVER и NCNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVER показывает доходность -20.11%, что значительно выше, чем у NCNO с доходностью -42.67%.
EVER
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 14.25%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -19.45%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 49.16%
- 5 лет*
- -8.63%
- 10 лет*
- —
NCNO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -42.67%
- 6 месяцев
- -43.42%
- 1 год
- -44.99%
- 3 года*
- -21.17%
- 5 лет*
- -25.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVER и NCNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVER EverQuote, Inc. | -20.11% | 35.07% | 63.32% | -16.96% | -5.87% | -58.07% | -35.81% |
NCNO nCino, Inc. | -42.67% | -23.65% | -0.15% | 27.19% | -51.80% | -24.24% | 1.99% |
Correlation
The correlation between EVER and NCNO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
EVER:
$796.84M
NCNO:
$1.61B
EVER:
$2.92
NCNO:
$0.12
EVER:
7.38
NCNO:
126.28
EVER:
1.13
NCNO:
2.74
EVER:
$716.74M
NCNO:
$610.06M
EVER:
$698.48M
NCNO:
$374.67M
EVER:
$78.59M
NCNO:
$49.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVER vs. NCNO — Ранг доходности на риск
EVER
NCNO
Сравнение EVER c NCNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EverQuote, Inc. (EVER) и nCino, Inc. (NCNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVER | NCNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.79 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.31 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVER и NCNO
Максимальная просадка EVER за все время составила -91.18%, что больше максимальной просадки NCNO в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVER и NCNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVER | NCNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.18% | -85.71% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.80% | -57.14% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.97% | -67.14% | +15.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.64% | -82.07% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -85.01% | +19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.40% | -59.25% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.68% | 34.50% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVER и NCNO
Текущая волатильность для EverQuote, Inc. (EVER) составляет 12.88%, в то время как у nCino, Inc. (NCNO) волатильность равна 15.99%. Это указывает на то, что EVER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVER | NCNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 15.99% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.99% | 37.65% | +26.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.98% | 47.05% | +32.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.78% | 53.54% | +19.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.83% | 55.47% | +20.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVER и NCNO
Ни EVER, ни NCNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVER и NCNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EverQuote, Inc. и nCino, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVER и NCNO
EVER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.59M при выручке в 190.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
NCNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.94M при выручке в 159.41M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
EVER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.42M при выручке в 190.85M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
NCNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.12M при выручке в 159.41M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
EVER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 190.85M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
NCNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.64M при выручке в 159.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
EVER and NCNO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCNO has higher volatility (15.99%) compared to EVER (12.88%). In terms of maximum drawdown, EVER dropped -91.18% vs NCNO's -85.71%.
EVER currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVER и NCNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор