Сравнение EUV с PSI
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - EUV is a Technology Equities fund actively managed by Corgi Funds, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. EUV is actively managed, while PSI is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EUV charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности EUV и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- -10.20%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 83.91%
- 6 месяцев
- 79.31%
- 1 год
- 171.46%
- 3 года*
- 50.84%
- 5 лет*
- 28.69%
- 10 лет*
- 32.50%
Сравнение доходности по годам EUV и PSI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | -0.72% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.29% |
Correlation
The correlation between EUV and PSI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. PSI — Ранг доходности на риск
EUV
PSI
Сравнение EUV c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUV | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.57 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок EUV и PSI
Максимальная просадка EUV за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -62.96% | +52.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -11.46% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -15.93% | +12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и PSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.62% | 39.18% | +22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.62% | 38.11% | +23.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.62% | 35.24% | +26.38% |
Сравнение комиссий EUV и PSI
EUV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и PSI
EUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
EUV and PSI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.
PSI has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for EUV.
EUV is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Corgi Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for EUV and 0.56% for PSI.
Подберите оптимальное распределение для EUV и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор