Сравнение EUIG с SLV
EUIG (iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - EUIG is a European Corporate Bonds fund tracking the BBG Euro Corporate Index, 100% USD Hedged, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EUIG charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности EUIG и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUIG показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -21.17%.
EUIG
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -16.22%
- 6 месяцев
- -37.32%
- С начала года
- -21.17%
- 1 год
- 46.55%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам EUIG и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 1.33% | -0.14% |
SLV iShares Silver Trust | -21.17% | 47.58% |
Correlation
The correlation between EUIG and SLV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUIG vs. SLV — Ранг доходности на риск
EUIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SLV
Сравнение EUIG c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF (EUIG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUIG | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUIG и SLV
Максимальная просадка EUIG за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIG и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUIG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -76.28% | +73.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -51.91% | +50.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -44.67% | +44.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUIG и SLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUIG | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 61.12% | -58.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 36.87% | -33.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.10% | 32.18% | -29.08% |
Сравнение комиссий EUIG и SLV
EUIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUIG и SLV
Дивидендная доходность EUIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 1.86% | 0.43% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUIG and SLV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUIG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
EUIG has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.00% for SLV.
EUIG is categorized as European Corporate Bonds, while SLV is Silver. EUIG tracks BBG Euro Corporate Index, 100% USD Hedged, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.18% for EUIG and 0.50% for SLV.
Подберите оптимальное распределение для EUIG и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор