Сравнение ETHW с ETHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD).
ETHW и ETHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHW - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. ETHD - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 7 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ETHW и ETHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHW и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -28.02% | -11.26% | -3.54% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 24.55% | -72.49% | -44.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -28.02%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 24.55%.
ETHW
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- -28.02%
- 6 месяцев
- -50.72%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- 24.55%
- 6 месяцев
- 83.22%
- 1 год
- -84.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHW и ETHD
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Доходность на риск
ETHW vs. ETHD — Ранг доходности на риск
ETHW
ETHD
Сравнение ETHW c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | -0.56 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | -0.61 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.90 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -1.01 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.56 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.41 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ETHW и ETHD составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и ETHD
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 85.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 85.90% | 156.62% | 19.15% |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и ETHD
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и ETHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHW | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -95.59% | +31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.69% | -95.50% | +33.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.87% | -90.27% | +34.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.46% | -63.63% | +33.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.62% | 84.73% | -54.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и ETHD
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 18.96%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 40.47%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHW | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.96% | 40.47% | -21.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.61% | 106.90% | -53.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.78% | 150.88% | -75.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.63% | 146.74% | -72.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.63% | 146.74% | -72.11% |