Сравнение ETHU с BEGS
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -78.84% vs -35.88% for BEGS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.99%/yr for BEGS.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и BEGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -79.57%, что значительно ниже, чем у BEGS с доходностью -46.33%.
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEGS
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -35.31%
- С начала года
- -46.33%
- 6 месяцев
- -47.82%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и BEGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | -39.07% |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -46.33% | 32.00% |
Correlation
The correlation between ETHU and BEGS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between ETHU and BEGS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. BEGS — Ранг доходности на риск
ETHU
BEGS
Сравнение ETHU c BEGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | BEGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.60 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.33 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и BEGS
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BEGS в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и BEGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -60.23% | -36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -60.23% | -33.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | -60.23% | -36.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.04% | -18.19% | -51.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.04% | 26.92% | +39.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и BEGS
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) с волатильностью 22.60%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | 22.60% | +17.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 57.03% | +37.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 66.92% | +71.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.18% | 63.96% | +79.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.18% | 63.96% | +79.22% |
Сравнение комиссий ETHU и BEGS
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии BEGS в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и BEGS
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности BEGS в 89.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 89.86% | 48.23% | 0.00% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and BEGS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (39.99%) compared to BEGS (22.60%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs BEGS's -60.23%.
On 1-year performance, BEGS leads with -35.88% vs -78.84% for ETHU. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 22.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -35.88% return vs -78.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
BEGS has the higher dividend yield at 89.86%, compared with 7.17% for ETHU.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Rareview. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.99% for BEGS.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и BEGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор