Сравнение ETHU с BEGS
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -84.56% vs -39.65% for BEGS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.99%/yr for BEGS.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и BEGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -71.72%, что значительно ниже, чем у BEGS с доходностью -41.10%.
ETHU
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- 10.32%
- 6 месяцев
- -76.57%
- С начала года
- -71.72%
- 1 год
- -84.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEGS
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -7.96%
- 6 месяцев
- -50.86%
- С начала года
- -41.10%
- 1 год
- -39.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и BEGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -71.72% | -39.07% |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -41.10% | 32.00% |
Correlation
The correlation between ETHU and BEGS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between ETHU and BEGS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. BEGS — Ранг доходности на риск
ETHU
BEGS
Сравнение ETHU c BEGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | BEGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.66 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.31 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и BEGS
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BEGS в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и BEGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -60.23% | -36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -60.23% | -33.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.10% | -56.36% | -38.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.76% | -19.80% | -50.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.78% | 30.30% | +39.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и BEGS
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) с волатильностью 18.73%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 18.73% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.84% | 56.69% | +39.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.77% | 67.28% | +68.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.14% | 63.61% | +78.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.14% | 63.61% | +78.53% |
Сравнение комиссий ETHU и BEGS
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии BEGS в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и BEGS
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности BEGS в 81.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 81.88% | 48.23% | 0.00% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.99% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and BEGS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.08%) compared to BEGS (18.73%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs BEGS's -60.23%.
On 1-year performance, BEGS leads with -39.65% vs -84.56% for ETHU. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 18.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -39.65% return vs -84.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
BEGS has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 4.99% for ETHU.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Rareview. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.99% for BEGS.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и BEGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор