Сравнение ETHO с RSHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).
ETHO и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ETHO и RSHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHO и RSHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 3.02% | 10.23% | 8.17% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 12.52% | 19.23% | 17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHO показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 12.52%.
ETHO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSHO
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 43.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHO и RSHO
ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.
Доходность на риск
ETHO vs. RSHO — Ранг доходности на риск
ETHO
RSHO
Сравнение ETHO c RSHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHO | RSHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.70 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.40 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.19 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 11.54 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHO | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.70 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.26 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между ETHO и RSHO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и RSHO
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности RSHO в 0.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.83% | 0.86% | 0.69% | 0.00% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 0.26% | 0.30% | 0.26% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок ETHO и RSHO
Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и RSHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHO | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -27.31% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -14.64% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -10.22% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -4.44% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.04% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и RSHO
Текущая волатильность для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) составляет 7.55%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что ETHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHO | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 10.91% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 17.78% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 26.03% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 21.92% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 21.92% | -2.32% |