Сравнение ETHO с BAGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY).
ETHO и BAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г.. BAGY - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ETHO и BAGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHO и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 3.02% | 22.90% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -16.83% | -8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHO показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -16.83%.
ETHO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- -16.83%
- 6 месяцев
- -39.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHO и BAGY
ETHO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.
Доходность на риск
ETHO vs. BAGY — Ранг доходности на риск
ETHO
BAGY
Сравнение ETHO c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHO | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHO | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.62 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между ETHO и BAGY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHO и BAGY
Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности BAGY в 50.89%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.83% | 0.86% | 0.69% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 50.89% | 30.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETHO и BAGY
Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и BAGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHO | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.50% | -47.52% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -41.49% | +36.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -16.87% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHO и BAGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHO | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 42.01% | -19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 42.01% | -22.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 42.01% | -22.41% |