Сравнение ETHE с BMNR
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index , while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, ETHE returned -38.63% vs 105.22% for BMNR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -47.17%, что значительно ниже, чем у BMNR с доходностью -41.44%.
ETHE
- 1 день
- -11.21%
- 1 месяц
- -32.99%
- С начала года
- -47.17%
- 6 месяцев
- -48.13%
- 1 год
- -38.63%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -13.93%
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- -11.12%
- 1 месяц
- -30.60%
- С начала года
- -41.44%
- 6 месяцев
- -53.30%
- 1 год
- 105.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.17% | 16.16% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -41.44% | 250.43% |
Correlation
The correlation between ETHE and BMNR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. BMNR — Ранг доходности на риск
ETHE
BMNR
Сравнение ETHE c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.15 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и BMNR
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BMNR в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -88.22% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.77% | -88.22% | +20.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.02% | -88.22% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -70.78% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и BMNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 719.10% | -649.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.37% | 719.10% | -636.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 719.10% | -527.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и BMNR
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности BMNR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and BMNR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор