Сравнение ETG.DE с AXON
ETG.DE (EnviTec Biogas AG) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. ETG.DE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ETG.DE returned 16.33%/yr vs 33.37%/yr for AXON. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETG.DE и AXON
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETG.DE торгуется в EUR, в то время как AXON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXON были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETG.DE показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции ETG.DE уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 16.33% против 33.37% соответственно.
ETG.DE
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.08%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 9.88%
- 1 год
- -4.55%
- 3 года*
- -24.23%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- 16.33%
- Всё время*
- -0.85%
AXON
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 25.10%
- 6 месяцев
- -15.73%
- С начала года
- -4.43%
- 1 год
- -28.97%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 33.37%
- Всё время*
- 21.69%
Сравнение доходности по годам ETG.DE и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETG.DE EnviTec Biogas AG | 9.88% | -39.27% | -18.05% | -28.36% | 41.66% | 91.36% | 90.02% | 70.61% | 18.30% | 4.17% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -4.43% | -15.78% | 145.25% | 51.02% | 12.24% | 37.72% | 53.43% | 71.28% | 72.84% | -4.11% |
Correlation
The correlation between ETG.DE and AXON is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETG.DE vs. AXON — Ранг доходности на риск
ETG.DE
AXON
Сравнение ETG.DE c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnviTec Biogas AG (ETG.DE) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETG.DE | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.48 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.77 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETG.DE и AXON
Максимальная просадка ETG.DE за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки AXON в -82.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG.DE и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETG.DE | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -82.32% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -60.63% | +22.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.03% | -60.63% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.08% | -60.63% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -60.63% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.44% | -38.33% | -25.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.65% | -33.19% | -30.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.65% | 37.57% | -19.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETG.DE и AXON
Текущая волатильность для EnviTec Biogas AG (ETG.DE) составляет 12.48%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 21.23%. Это указывает на то, что ETG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETG.DE | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 21.23% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.73% | 47.37% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.11% | 58.68% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.57% | 48.93% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.15% | 49.96% | -6.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETG.DE и AXON
Ни ETG.DE, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETG.DE EnviTec Biogas AG | 0.00% | 2.91% | 10.38% | 5.19% | 1.79% | 2.46% | 4.55% | 7.13% | 12.99% | 8.25% | 10.68% | 5.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETG.DE и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnviTec Biogas AG и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETG.DE and AXON have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETG.DE и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор