Сравнение ETG.DE с CLMB
ETG.DE (EnviTec Biogas AG) and CLMB (Climb Global Solutions) are both stocks. ETG.DE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology). Over the past 10 years, ETG.DE returned 16.33%/yr vs 21.56%/yr for CLMB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETG.DE и CLMB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETG.DE торгуется в EUR, в то время как CLMB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLMB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETG.DE показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у CLMB с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции ETG.DE уступали акциям CLMB по среднегодовой доходности: 16.33% против 21.56% соответственно.
ETG.DE
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.08%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 9.88%
- 1 год
- -4.55%
- 3 года*
- -24.23%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- 16.33%
- Всё время*
- -0.85%
CLMB
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.44%
- 6 месяцев
- -18.97%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 31.42%
- 10 лет*
- 21.56%
- Всё время*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам ETG.DE и CLMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETG.DE EnviTec Biogas AG | 9.88% | -39.27% | -18.05% | -28.36% | 41.66% | 91.36% | 90.02% | 70.61% | 18.30% | 4.17% |
CLMB Climb Global Solutions | 1.83% | -28.09% | 149.02% | 71.30% | -2.60% | 102.57% | 12.07% | 74.76% | -34.12% | -18.44% |
Correlation
The correlation between ETG.DE and CLMB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.02 |
The correlation between ETG.DE and CLMB shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETG.DE vs. CLMB — Ранг доходности на риск
ETG.DE
CLMB
Сравнение ETG.DE c CLMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnviTec Biogas AG (ETG.DE) и Climb Global Solutions (CLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETG.DE | CLMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.06 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.11 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETG.DE и CLMB
Максимальная просадка ETG.DE за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки CLMB в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG.DE и CLMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETG.DE | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -58.44% | -29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -53.48% | +15.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.03% | -57.39% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.08% | -57.39% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -57.39% | -10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.44% | -33.22% | -30.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.65% | -20.09% | -43.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.65% | 27.61% | -9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETG.DE и CLMB
Текущая волатильность для EnviTec Biogas AG (ETG.DE) составляет 12.48%, в то время как у Climb Global Solutions (CLMB) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что ETG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETG.DE | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 13.36% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.73% | 41.64% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.11% | 53.27% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.57% | 46.23% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.15% | 41.61% | +1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETG.DE и CLMB
ETG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.33% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
ETG.DE EnviTec Biogas AG | 0.00% | 2.91% | 10.38% | 5.19% | 1.79% | 2.46% | 4.55% | 7.13% | 12.99% | 8.25% | 10.68% | 5.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETG.DE и CLMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnviTec Biogas AG и Climb Global Solutions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETG.DE and CLMB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETG.DE и CLMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор