Сравнение ETFT с NXTE
ETFT (Fundsmith Equity ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETFT charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности ETFT и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETFT показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 24.43%.
ETFT
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- -7.95%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 24.43%
- 6 месяцев
- 22.91%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETFT и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETFT Fundsmith Equity ETF | -1.97% | -0.01% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 24.43% | -0.16% |
Correlation
The correlation between ETFT and NXTE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETFT vs. NXTE — Ранг доходности на риск
ETFT
NXTE
Сравнение ETFT c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundsmith Equity ETF (ETFT) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETFT | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.55 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок ETFT и NXTE
Максимальная просадка ETFT за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFT и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETFT | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -28.64% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -9.15% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -7.88% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFT и NXTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETFT | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 25.84% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 26.30% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 26.30% | -10.71% |
Сравнение комиссий ETFT и NXTE
ETFT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFT и NXTE
ETFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ETFT Fundsmith Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.40% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
ETFT and NXTE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETFT is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETFT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
NXTE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for ETFT.
They also come from different issuers: Fundsmith and AXS. Their fees differ too: 0.60% for ETFT and 1.00% for NXTE.
Подберите оптимальное распределение для ETFT и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор