Сравнение ETCO с OPER
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - ETCO is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while OPER is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA U.S. Broad Market Index. ETCO is actively managed, while OPER is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.20%/yr for OPER.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и OPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -37.19%, что значительно ниже, чем у OPER с доходностью 1.74%.
ETCO
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -37.19%
- 6 месяцев
- -36.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPER
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и OPER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -37.19% | -26.08% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 1.74% | 1.37% |
Correlation
The correlation between ETCO and OPER is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. OPER — Ранг доходности на риск
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OPER
Сравнение ETCO c OPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCO | OPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 12.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 60.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 509.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и OPER
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки OPER в -2.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и OPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -2.33% | -56.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.94% | 0.00% | -56.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.71% | -0.16% | -35.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и OPER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.02% | 0.27% | +52.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.02% | 0.32% | +52.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.02% | 1.22% | +51.80% |
Сравнение комиссий ETCO и OPER
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии OPER в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и OPER
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 141.31%, что больше доходности OPER в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 141.31% | 42.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.08% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and OPER have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPER is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPER is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 141.31%, compared with 4.08% for OPER.
ETCO is categorized as Cryptocurrency, while OPER is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and ClearShares. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.20% for OPER.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и OPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор