Сравнение ETCG с IBLC
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETCG returned -15.22%/yr vs 43.25%/yr for IBLC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 18.65%.
ETCG
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -38.17%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -31.44%
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 43.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -38.17% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -72.13% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 18.65% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -58.93% |
Correlation
The correlation between ETCG and IBLC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between ETCG and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. IBLC — Ранг доходности на риск
ETCG
IBLC
Сравнение ETCG c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.16 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.93 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 1.81 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и IBLC
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -62.54% | -34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.71% | -44.94% | -23.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.59% | -51.68% | -27.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -21.99% | -73.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.72% | -25.75% | -56.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.42% | 22.96% | +23.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и IBLC
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) составляет 11.97%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что ETCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 17.23% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.55% | 41.56% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 55.68% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.30% | 64.51% | +28.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.95% | 64.51% | +50.44% |
Сравнение комиссий ETCG и IBLC
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и IBLC
ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.28% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
ETCG and IBLC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (17.23%) compared to ETCG (11.97%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs IBLC's -62.54%.
On 3-year performance, IBLC leads with 43.25% vs -15.22% for ETCG. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 43.25% return vs -15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
IBLC has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.00% for ETCG.
ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор