Сравнение ET с SE
ET (Energy Transfer LP) and SE (Sea Limited) are both stocks. ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, ET returned 20.15%/yr vs -21.47%/yr for SE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -34.98%.
ET
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.14%
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.28%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ET и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 19.85% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | 0.35% |
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between ET and SE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between ET and SE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$65.93B
SE:
$52.76B
ET:
$1.36
SE:
$2.57
ET:
14.01
SE:
32.21
ET:
0.76
SE:
2.06
ET:
1.33
SE:
4.11
ET:
$89.38B
SE:
$25.19B
ET:
$20.48B
SE:
$11.15B
ET:
$13.02B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. SE — Ранг доходности на риск
ET
SE
Сравнение ET c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.83 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.77 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -1.27 | +3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и SE
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -90.51% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -60.22% | +50.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -60.22% | +35.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -90.51% | +64.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -77.40% | +70.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -44.10% | +18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 36.57% | -31.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и SE
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.08%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 14.69% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 38.05% | -26.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 50.74% | -34.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 64.13% | -39.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 62.59% | -27.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и SE
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и SE
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
ET and SE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (14.69%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs SE's -90.51%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор