Сравнение ESOA с LMN.V
ESOA (Energy Services Of America Corp) and LMN.V (Lumine Group Inc) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while LMN.V operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, ESOA returned 88.21%/yr vs 6.58%/yr for LMN.V. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и LMN.V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESOA торгуется в USD, в то время как LMN.V торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMN.V были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 104.87%, что значительно выше, чем у LMN.V с доходностью -15.80%.
ESOA
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 104.87%
- 6 месяцев
- 93.12%
- 1 год
- 51.31%
- 3 года*
- 88.21%
- 5 лет*
- 50.25%
- 10 лет*
- 28.68%
LMN.V
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- -15.80%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESOA и LMN.V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 104.87% | -34.42% | 111.44% | 172.61% |
LMN.V Lumine Group Inc | -15.80% | -30.87% | 26.85% | 90.78% |
Correlation
The correlation between ESOA and LMN.V is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
ESOA:
$293.39M
LMN.V:
CA$5.99B
ESOA:
$0.55
LMN.V:
$0.48
ESOA:
30.54
LMN.V:
35.07
ESOA:
0.71
LMN.V:
7.63
ESOA:
0.64
LMN.V:
5.18
ESOA:
3.60
LMN.V:
5.16
ESOA:
$440.96M
LMN.V:
$792.89M
ESOA:
$52.66M
LMN.V:
$271.95M
ESOA:
$27.20M
LMN.V:
$253.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. LMN.V — Ранг доходности на риск
ESOA
LMN.V
Сравнение ESOA c LMN.V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Lumine Group Inc (LMN.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESOA | LMN.V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.76 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -1.09 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESOA и LMN.V
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что больше максимальной просадки LMN.V в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и LMN.V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | LMN.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -66.63% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -66.63% | +35.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -66.63% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -58.05% | +45.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.02% | -18.14% | -14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 46.16% | -31.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и LMN.V
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Lumine Group Inc (LMN.V) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMN.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | LMN.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 12.52% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.29% | 39.07% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.01% | 53.20% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 45.29% | +30.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.08% | 45.29% | +50.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и LMN.V
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как LMN.V не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.72% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
LMN.V Lumine Group Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и LMN.V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Lumine Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и LMN.V
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
LMN.V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 43.76M при выручке в 204.93M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
LMN.V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 28.74M при выручке в 204.93M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
LMN.V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 18.70M при выручке в 204.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
ESOA and LMN.V have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и LMN.V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор