Сравнение ESLG с DARP
ESLG (Eventide Large Cap Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ESLG charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности ESLG и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLG показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 22.80%.
ESLG
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 11.36%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- 16.21%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 52.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 12.92% | -0.29% |
DARP Grizzle Growth ETF | 22.80% | 10.36% |
Correlation
The correlation between ESLG and DARP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLG vs. DARP — Ранг доходности на риск
ESLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DARP
Сравнение ESLG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLG | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLG и DARP
Максимальная просадка ESLG за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLG и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -30.27% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -8.14% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -4.64% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLG и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 25.76% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 26.61% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 26.61% | -9.91% |
Сравнение комиссий ESLG и DARP
ESLG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLG и DARP
Дивидендная доходность ESLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности DARP в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.35% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.28% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESLG and DARP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESLG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESLG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.28% for ESLG.
They also come from different issuers: Eventide and Grizzle. Their fees differ too: 0.39% for ESLG and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для ESLG и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор