Сравнение ESLG с DARP
ESLG (Eventide Large Cap Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLG charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности ESLG и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLG показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.
ESLG
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 9.19%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 32.67%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 82.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 13.42% | -0.48% |
DARP Grizzle Growth ETF | 32.67% | 9.24% |
Correlation
The correlation between ESLG and DARP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLG vs. DARP — Ранг доходности на риск
ESLG
DARP
Сравнение ESLG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ESLG и DARP
Максимальная просадка ESLG за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLG и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -30.27% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.76% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -4.64% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLG и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 23.16% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 26.11% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 26.11% | -10.30% |
Сравнение комиссий ESLG и DARP
ESLG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLG и DARP
Дивидендная доходность ESLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности DARP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.33% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.15% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESLG and DARP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESLG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESLG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.15% for ESLG.
They also come from different issuers: Eventide and Grizzle. Their fees differ too: 0.39% for ESLG and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для ESLG и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор