Сравнение ESK с WGMI
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESK и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -39.23%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 84.78%.
ESK
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -24.17%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -42.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 40.03%
- С начала года
- 84.78%
- 6 месяцев
- 55.52%
- 1 год
- 294.61%
- 3 года*
- 86.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -39.23% | -23.15% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 84.78% | -9.23% |
Correlation
The correlation between ESK and WGMI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. WGMI — Ранг доходности на риск
ESK
WGMI
Сравнение ESK c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESK | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | 0.31 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок ESK и WGMI
Максимальная просадка ESK за все время составила -61.14%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -85.76% | +24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.14% | -1.11% | -60.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.19% | -42.90% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и WGMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.24% | 76.03% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.24% | 81.53% | -14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.24% | 81.53% | -14.29% |
Сравнение комиссий ESK и WGMI
И ESK, и WGMI имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и WGMI
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 0.97% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and WGMI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK and WGMI have the same expense ratio: 0.75% per year.
ESK has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: REX Shares and Valkyrie.
Подберите оптимальное распределение для ESK и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор