Сравнение ERO с PAYS
ERO (Ero Copper Corp) and PAYS (PaySign, Inc.) are both stocks. ERO operates in Copper (Basic Materials), while PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ERO returned 4.57%/yr vs 14.13%/yr for PAYS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERO и PAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у PAYS с доходностью 35.73%.
ERO
- 1 день
- 6.10%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 87.56%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
PAYS
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- 19.90%
- С начала года
- 35.73%
- 6 месяцев
- 27.32%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 39.77%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 43.04%
Сравнение доходности по годам ERO и PAYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | 3.89% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | -10.97% | 151.68% | 21.41% | 52.76% |
PAYS PaySign, Inc. | 35.73% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 188.35% | 382.19% | 35.19% |
Correlation
The correlation between ERO and PAYS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ERO:
$3.09B
PAYS:
$426.54M
ERO:
$2.80
PAYS:
$0.17
ERO:
10.51
PAYS:
40.69
ERO:
0.11
PAYS:
0.34
ERO:
3.32
PAYS:
4.63
ERO:
2.80
PAYS:
7.75
ERO:
$925.20M
PAYS:
$91.47M
ERO:
$394.67M
PAYS:
$46.93M
ERO:
$528.87M
PAYS:
$22.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. PAYS — Ранг доходности на риск
ERO
PAYS
Сравнение ERO c PAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERO | PAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.61 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 1.04 | +3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERO и PAYS
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки PAYS в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и PAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -98.95% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -62.85% | +24.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | -64.60% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.89% | -64.77% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.72% | -61.06% | +38.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -69.37% | +42.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 37.19% | -19.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и PAYS
Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с PaySign, Inc. (PAYS) с волатильностью 17.34%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.23% | 17.34% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.36% | 51.60% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.06% | 72.57% | -14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.03% | 67.43% | -12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 76.01% | -16.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и PAYS
Ни ERO, ни PAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и PAYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERO и PAYS
ERO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
ERO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
ERO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
ERO and PAYS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (26.23%) compared to PAYS (17.34%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs PAYS's -98.95%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERO и PAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор