Сравнение EQX с GORO
EQX (Equinox Gold Corp.) and GORO (Gold Resource Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, EQX returned 5.23%/yr vs -14.23%/yr for GORO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQX и GORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQX показывает доходность -17.92%, что значительно ниже, чем у GORO с доходностью 54.59%.
EQX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -15.34%
- С начала года
- -17.92%
- 6 месяцев
- -17.39%
- 1 год
- 62.09%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- —
GORO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 54.59%
- 6 месяцев
- 66.04%
- 1 год
- 98.45%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- -14.23%
- 10 лет*
- -8.87%
Сравнение доходности по годам EQX и GORO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQX Equinox Gold Corp. | -17.92% | 179.68% | 2.66% | 49.09% | -51.48% | -34.62% | 34.29% | 106.43% | -12.75% |
GORO Gold Resource Corporation | 54.59% | 259.84% | -38.80% | -75.42% | 0.20% | -45.33% | -46.91% | 39.34% | -30.07% |
Correlation
The correlation between EQX and GORO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
EQX:
$9.50B
GORO:
$209.56M
EQX:
$0.89
GORO:
$0.05
EQX:
12.91
GORO:
27.91
EQX:
0.02
GORO:
0.83
EQX:
3.45
GORO:
2.27
EQX:
1.55
GORO:
4.29
EQX:
$2.29B
GORO:
$81.00M
EQX:
$866.94M
GORO:
$38.71M
EQX:
$1.22B
GORO:
$43.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQX vs. GORO — Ранг доходности на риск
EQX
GORO
Сравнение EQX c GORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX) и Gold Resource Corporation (GORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQX | GORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.24 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 4.13 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQX | GORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.03 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EQX и GORO
Максимальная просадка EQX за все время составила -81.06%, что меньше максимальной просадки GORO в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX и GORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQX | GORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.06% | -99.48% | +18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.06% | -44.27% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -85.50% | +45.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -95.67% | +23.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.57% | -94.68% | +56.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.12% | -65.10% | +26.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 23.94% | -8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQX и GORO
Equinox Gold Corp. (EQX) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с Gold Resource Corporation (GORO) с волатильностью 17.43%. Это указывает на то, что EQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQX | GORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 17.43% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.38% | 70.94% | -23.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.04% | 97.03% | -36.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.45% | 92.97% | -35.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.40% | 78.64% | -23.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQX и GORO
Дивидендная доходность EQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как GORO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQX Equinox Gold Corp. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GORO Gold Resource Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.78% | 1.37% | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.69% | 7.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQX и GORO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinox Gold Corp. и Gold Resource Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQX and GORO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQX has higher volatility (19.73%) compared to GORO (17.43%). In terms of maximum drawdown, EQX dropped -81.06% vs GORO's -99.48%.
EQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQX и GORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор