Сравнение EQLS с HTUS
EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EQLS charges 1.00%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности EQLS и HTUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EQLS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам EQLS и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 6.82% | -4.82% | -3.63% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 11.33% | 16.57% | 25.02% | 8.36% |
Correlation
The correlation between EQLS and HTUS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQLS vs. HTUS — Ранг доходности на риск
EQLS
HTUS
Сравнение EQLS c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQLS | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.58 | — |
Просадки
Сравнение просадок EQLS и HTUS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQLS | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -47.50% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.55% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.06% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLS и HTUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQLS | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.50% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.03% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.45% | — |
Сравнение комиссий EQLS и HTUS
EQLS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLS и HTUS
EQLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 0.45% | 0.95% | 8.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.68% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
EQLS and HTUS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.00% for EQLS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.00% for EQLS.
They also come from different issuers: Simplify and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.00% for EQLS and 0.97% for HTUS.
Подберите оптимальное распределение для EQLS и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор