Сравнение EPR с DUOL
EPR (EPR Properties) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. EPR operates in REIT - Retail (Real Estate), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, EPR returned 17.65%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPR и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
EPR
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 23.29%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 3.90%
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPR и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 23.29% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | -6.67% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between EPR and DUOL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between EPR and DUOL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPR:
$3.55
DUOL:
$11.67
EPR:
16.86
DUOL:
10.51
EPR:
0.36
DUOL:
0.03
EPR:
6.54
DUOL:
4.04
EPR:
$700.22M
DUOL:
$1.10B
EPR:
$568.77M
DUOL:
$798.46M
EPR:
$582.57M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPR vs. DUOL — Ранг доходности на риск
EPR
DUOL
Сравнение EPR c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPR | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.72 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.92 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -1.26 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPR и DUOL
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, примерно равная максимальной просадке DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPR | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -83.35% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -81.19% | +61.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -83.35% | +63.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -77.32% | +77.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -35.76% | +19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 59.48% | -49.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и DUOL
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.14%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPR | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 15.67% | -10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 40.94% | -24.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 62.97% | -40.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 66.21% | -40.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 66.21% | -23.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и DUOL
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPR EPR Properties | 5.99% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPR и DUOL
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
EPR and DUOL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs DUOL's -83.35%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPR и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор