Сравнение EPAI с PSI
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - EPAI is a Technology Equities fund actively managed by Harbor, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. EPAI is actively managed, while PSI is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EPAI charges 0.88%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAI показывает доходность 48.89%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 116.16%.
EPAI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 48.89%
- 6 месяцев
- 46.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 116.16%
- 6 месяцев
- 110.97%
- 1 год
- 200.81%
- 3 года*
- 58.76%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- 35.27%
Сравнение доходности по годам EPAI и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 48.89% | -0.33% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 116.16% | 4.24% |
Correlation
The correlation between EPAI and PSI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAI vs. PSI — Ранг доходности на риск
EPAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSI
Сравнение EPAI c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAI | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 45.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPAI и PSI
Максимальная просадка EPAI за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -62.96% | +50.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -7.60% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -15.90% | +13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и PSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.26% | 42.19% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.26% | 38.84% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 35.61% | -2.35% |
Сравнение комиссий EPAI и PSI
EPAI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и PSI
EPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EPAI and PSI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.88% for EPAI.
PSI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for EPAI.
EPAI is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 0.56% for PSI.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор