Сравнение EOSU с TSLZ
EOSU (T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - EOSU is a Leveraged Equities fund tracking the Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE), while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. EOSU is passively managed, while TSLZ is actively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. EOSU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности EOSU и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EOSU
- 1 день
- -13.53%
- 1 месяц
- -50.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 21.75%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- -52.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSU и TSLZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | -95.64% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 14.57% |
Correlation
The correlation between EOSU and TSLZ is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSU vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
EOSU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLZ
Сравнение EOSU c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF (EOSU) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSU | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSU и TSLZ
Максимальная просадка EOSU за все время составила -97.44%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSU и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.44% | -99.11% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.69% | -98.80% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.88% | -75.74% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSU и TSLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 258.56% | 86.63% | +171.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 258.56% | 116.81% | +141.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 258.56% | 116.81% | +141.75% |
Сравнение комиссий EOSU и TSLZ
EOSU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSU и TSLZ
EOSU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.60% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
EOSU and TSLZ have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for EOSU.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for EOSU.
EOSU is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for EOSU and 1.05% for TSLZ.
Подберите оптимальное распределение для EOSU и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор