Сравнение EOSU с SOXL
EOSU (T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - EOSU tracks the Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EOSU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности EOSU и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EOSU
- 1 день
- -13.53%
- 1 месяц
- -50.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 20.47%
- С начала года
- 446.21%
- 6 месяцев
- 419.27%
- 1 год
- 858.82%
- 3 года*
- 120.25%
- 5 лет*
- 42.22%
- 10 лет*
- 64.42%
Сравнение доходности по годам EOSU и SOXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | -95.64% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 309.43% |
Correlation
The correlation between EOSU and SOXL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
EOSU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение EOSU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF (EOSU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 63.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSU и SOXL
Максимальная просадка EOSU за все время составила -97.44%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSU и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.44% | -90.46% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.69% | -23.67% | -73.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.88% | -34.95% | -45.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSU и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 68.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 99.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 258.56% | 116.81% | +141.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 258.56% | 110.33% | +148.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 258.56% | 100.60% | +157.96% |
Сравнение комиссий EOSU и SOXL
EOSU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSU и SOXL
Ни EOSU, ни SOXL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
EOSU and SOXL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for EOSU.
EOSU and SOXL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EOSU tracks Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for EOSU and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для EOSU и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор