Сравнение EOSU с USGG
EOSU (T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF) and USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - EOSU tracks the Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) while USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR). Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOSU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for USGG.
Доходность
Сравнение доходности EOSU и USGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EOSU
- 1 день
- -27.38%
- 1 месяц
- 43.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USGG
- 1 день
- -17.96%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSU и USGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | -92.74% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 37.17% |
Correlation
The correlation between EOSU and USGG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EOSU c USGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF (EOSU) и Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOSU | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.17 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок EOSU и USGG
Максимальная просадка EOSU за все время составила -97.44%, что больше максимальной просадки USGG в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSU и USGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSU | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.44% | -77.74% | -19.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.40% | -32.40% | -61.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.57% | -46.06% | -33.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSU и USGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSU | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 263.92% | 225.33% | +38.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 263.92% | 225.33% | +38.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 263.92% | 225.33% | +38.59% |
Сравнение комиссий EOSU и USGG
EOSU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии USGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSU и USGG
Ни EOSU, ни USGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EOSU and USGG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for EOSU.
EOSU and USGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EOSU tracks Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE), while USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR). They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for EOSU and 0.75% for USGG.
Подберите оптимальное распределение для EOSU и USGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор