Сравнение EOSU с HOOG
EOSU (T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. EOSU is passively managed, while HOOG is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOSU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности EOSU и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EOSU
- 1 день
- -13.53%
- 1 месяц
- -50.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -11.68%
- 1 месяц
- 61.73%
- С начала года
- -47.62%
- 6 месяцев
- -54.08%
- 1 год
- -26.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSU и HOOG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | -95.64% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -53.04% |
Correlation
The correlation between EOSU and HOOG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSU vs. HOOG — Ранг доходности на риск
EOSU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOG
Сравнение EOSU c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF (EOSU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSU | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSU и HOOG
Максимальная просадка EOSU за все время составила -97.44%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSU и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.44% | -86.94% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.69% | -75.57% | -21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.88% | -39.16% | -41.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSU и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 258.56% | 139.77% | +118.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 258.56% | 144.93% | +113.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 258.56% | 144.93% | +113.63% |
Сравнение комиссий EOSU и HOOG
EOSU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSU и HOOG
EOSU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 23.49% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
EOSU and HOOG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for EOSU.
HOOG has the higher dividend yield at 23.49%, compared with 0.00% for EOSU.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for EOSU and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для EOSU и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор