Сравнение EOSU с MSTU
EOSU (T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. EOSU is passively managed, while MSTU is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EOSU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности EOSU и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EOSU
- 1 день
- -23.77%
- 1 месяц
- -43.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- -61.22%
- С начала года
- -70.88%
- 6 месяцев
- -73.38%
- 1 год
- -96.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSU и MSTU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | -94.96% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.97% |
Correlation
The correlation between EOSU and MSTU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSU vs. MSTU — Ранг доходности на риск
EOSU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTU
Сравнение EOSU c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF (EOSU) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSU | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSU и MSTU
Максимальная просадка EOSU за все время составила -97.44%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSU и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.44% | -99.06% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.18% | -99.06% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.73% | -72.57% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 78.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSU и MSTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 114.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 259.06% | 142.01% | +117.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 259.06% | 168.53% | +90.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 259.06% | 168.53% | +90.53% |
Сравнение комиссий EOSU и MSTU
EOSU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSU и MSTU
Ни EOSU, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EOSU and MSTU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for EOSU.
EOSU and MSTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for EOSU and 1.05% for MSTU.
Подберите оптимальное распределение для EOSU и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор