Сравнение EOSE с HOVR
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and HOVR (New Horizon Aircraft Ltd) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EOSE in Electrical Equipment & Parts, HOVR in Aerospace & Defense. Over the past year, EOSE returned 50.37% vs 17.11% for HOVR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и HOVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -47.12%, что значительно ниже, чем у HOVR с доходностью 48.98%.
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
HOVR
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 48.98%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и HOVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 516.13% |
HOVR New Horizon Aircraft Ltd | 48.98% | 30.09% | -70.26% |
Correlation
The correlation between EOSE and HOVR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.19 |
The correlation between EOSE and HOVR shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EOSE:
$3.30B
HOVR:
$97.08M
EOSE:
-$1.45
HOVR:
-$0.80
EOSE:
$160.71M
HOVR:
$0.00
EOSE:
-$163.73M
HOVR:
-$57.08K
EOSE:
-$858.77M
HOVR:
-$31.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. HOVR — Ранг доходности на риск
EOSE
HOVR
Сравнение EOSE c HOVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и New Horizon Aircraft Ltd (HOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | HOVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.87 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и HOVR
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки HOVR в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и HOVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | HOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -93.16% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -69.31% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -43.99% | -36.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -63.48% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.66% | 42.91% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и HOVR
Текущая волатильность для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) составляет 31.08%, в то время как у New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) волатильность равна 36.90%. Это указывает на то, что EOSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | HOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.08% | 36.90% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.90% | 82.11% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.13% | 126.68% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.06% | 157.13% | -40.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.92% | 157.13% | -44.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и HOVR
Ни EOSE, ни HOVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и HOVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и New Horizon Aircraft Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and HOVR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOVR has higher volatility (36.90%) compared to EOSE (31.08%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs HOVR's -93.16%.
HOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и HOVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор