Сравнение ENVA с DUOL
ENVA (Enova International, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. ENVA operates in Credit Services (Financial Services), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, ENVA returned 53.36%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVA и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVA показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
ENVA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 39.68%
- 10 лет*
- 38.77%
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVA и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 20.44% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 28.44% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between ENVA and DUOL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between ENVA and DUOL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENVA:
$12.29
DUOL:
$11.67
ENVA:
15.40
DUOL:
10.51
ENVA:
0.83
DUOL:
0.03
ENVA:
1.53
DUOL:
4.04
ENVA:
$3.28B
DUOL:
$1.10B
ENVA:
$1.23B
DUOL:
$798.46M
ENVA:
$456.13M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. DUOL — Ранг доходности на риск
ENVA
DUOL
Сравнение ENVA c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVA | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.72 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.92 | +4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | -1.26 | +11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVA и DUOL
Максимальная просадка ENVA за все время составила -84.26%, примерно равная максимальной просадке DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVA | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.26% | -83.35% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -81.19% | +56.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | -83.35% | +46.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -77.32% | +77.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -35.76% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 59.48% | -49.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и DUOL
Текущая волатильность для Enova International, Inc. (ENVA) составляет 11.26%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что ENVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVA | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 15.67% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 40.94% | -12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 62.97% | -24.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 66.21% | -25.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.25% | 66.21% | -16.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и DUOL
Ни ENVA, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVA и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENVA и DUOL
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
ENVA and DUOL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to ENVA (11.26%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -84.26% vs DUOL's -83.35%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVA и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор