Сравнение ENT.L с ASML
ENT.L (Entain plc) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. ENT.L operates in Gambling (Consumer Cyclical), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, ENT.L returned -20.27%/yr vs 21.70%/yr for ASML. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENT.L и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENT.L торгуется в GBp, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENT.L показывает доходность -26.50%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 70.10%.
ENT.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- -16.27%
- С начала года
- -26.50%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -22.55%
- 5 лет*
- -20.27%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.12%
ASML
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -7.86%
- 6 месяцев
- 36.91%
- С начала года
- 70.10%
- 1 год
- 154.31%
- 3 года*
- 37.01%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 33.78%
- Всё время*
- 32.41%
Сравнение доходности по годам ENT.L и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENT.L Entain plc | -26.50% | 14.00% | -29.49% | -23.97% | -21.12% | 48.48% | 11.13% |
ASML ASML Holding N.V. | 70.10% | 45.36% | -6.09% | 32.92% | -22.22% | 65.69% | 5.66% |
Correlation
The correlation between ENT.L and ASML is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between ENT.L and ASML shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENT.L:
£3.55B
ASML:
$694.33B
ENT.L:
-£1.75
ASML:
€27.54
ENT.L:
0.34
ASML:
17.25
ENT.L:
3.98
ASML:
27.82
ENT.L:
£10.35B
ASML:
€35.33B
ENT.L:
£5.08B
ASML:
€18.63B
ENT.L:
£1.26B
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENT.L vs. ASML — Ранг доходности на риск
ENT.L
ASML
Сравнение ENT.L c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entain plc (ENT.L) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENT.L | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.47 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 10.01 | -10.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 28.32 | -29.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENT.L и ASML
Максимальная просадка ENT.L за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки ASML в -50.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENT.L и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENT.L | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -50.39% | -27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.57% | -15.52% | -32.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.62% | -45.05% | -18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.31% | -47.42% | -30.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.91% | -10.28% | -64.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.47% | -12.28% | -36.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.60% | 5.47% | +28.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENT.L и ASML
Текущая волатильность для Entain plc (ENT.L) составляет 10.28%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.19%. Это указывает на то, что ENT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENT.L | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 17.19% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 34.60% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.13% | 43.49% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.21% | 41.03% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.81% | 37.80% | +2.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENT.L и ASML
Дивидендная доходность ENT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности ASML в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.49% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ENT.L Entain plc | 3.54% | 2.17% | 1.95% | 1.29% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENT.L и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entain plc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENT.L и ASML
ENT.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Entain plc сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 2.66B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
ENT.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Entain plc сообщила об операционной прибыли в 281.70M при выручке в 2.66B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
ENT.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Entain plc сообщила о чистой прибыли в -568.40M при выручке в 2.66B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
ENT.L and ASML have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENT.L и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор