Сравнение ENSI.L с AAOI
ENSI.L (EnSilica plc) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, ENSI.L returned 13.06%/yr vs 310.24%/yr for AAOI. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ENSI.L и AAOI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENSI.L торгуется в GBp, в то время как AAOI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAOI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENSI.L показывает доходность 110.64%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 484.37%.
ENSI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 16.47%
- С начала года
- 110.64%
- 6 месяцев
- 167.57%
- 1 год
- 175.00%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 15.11%
- С начала года
- 484.37%
- 6 месяцев
- 658.01%
- 1 год
- 1,162.06%
- 3 года*
- 310.24%
- 5 лет*
- 90.92%
- 10 лет*
- 34.43%
Сравнение доходности по годам ENSI.L и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENSI.L EnSilica plc | 110.64% | 8.05% | 8.75% | -58.12% | 87.25% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 412.85% | -12.16% | 94.12% | 871.13% | -9.36% |
Correlation
The correlation between ENSI.L and AAOI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г. | -0.05 |
The correlation between ENSI.L and AAOI shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENSI.L:
£95.69M
AAOI:
$13.45B
ENSI.L:
-£0.04
AAOI:
-$0.65
ENSI.L:
2.05
AAOI:
23.25
ENSI.L:
4.69
AAOI:
12.16
ENSI.L:
£46.62M
AAOI:
$507.00M
ENSI.L:
£17.01M
AAOI:
$150.29M
ENSI.L:
£1.38M
AAOI:
-$26.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSI.L vs. AAOI — Ранг доходности на риск
ENSI.L
AAOI
Сравнение ENSI.L c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnSilica plc (ENSI.L) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENSI.L | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 25.23 | -20.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 70.59 | -58.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENSI.L | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 8.63 | -6.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.31 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ENSI.L и AAOI
Максимальная просадка ENSI.L за все время составила -74.15%, что меньше максимальной просадки AAOI в -98.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSI.L и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENSI.L | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.15% | -98.33% | +24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.93% | -46.57% | +7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.60% | -78.33% | +18.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -8.36% | -11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.23% | -64.47% | +17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.47% | 16.61% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSI.L и AAOI
Текущая волатильность для EnSilica plc (ENSI.L) составляет 35.63%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 43.76%. Это указывает на то, что ENSI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENSI.L | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.63% | 43.76% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.52% | 106.71% | -49.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.46% | 136.36% | -62.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 118.13% | -54.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 97.59% | -33.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSI.L и AAOI
Ни ENSI.L, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSI.L и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnSilica plc и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSI.L и AAOI
ENSI.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnSilica plc сообщила о валовой прибыли в 4.88M при выручке в 12.73M, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
ENSI.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnSilica plc сообщила об операционной прибыли в -355.00K при выручке в 12.73M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
ENSI.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnSilica plc сообщила о чистой прибыли в -499.00K при выручке в 12.73M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
ENSI.L and AAOI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENSI.L и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор