Сравнение ENSI.L с MU
ENSI.L (EnSilica plc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, ENSI.L returned 13.06%/yr vs 129.36%/yr for MU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENSI.L и MU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENSI.L торгуется в GBp, в то время как MU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENSI.L показывает доходность 110.64%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 205.90%.
ENSI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 16.47%
- С начала года
- 110.64%
- 6 месяцев
- 167.57%
- 1 год
- 175.00%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -12.71%
- 1 месяц
- 32.08%
- С начала года
- 205.90%
- 6 месяцев
- 264.29%
- 1 год
- 729.07%
- 3 года*
- 129.36%
- 5 лет*
- 62.20%
- 10 лет*
- 53.85%
Сравнение доходности по годам ENSI.L и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENSI.L EnSilica plc | 110.64% | 8.05% | 8.75% | -58.12% | 87.25% |
MU Micron Technology, Inc. | 205.90% | 216.00% | 0.77% | 63.34% | -21.79% |
Correlation
The correlation between ENSI.L and MU is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
ENSI.L:
£95.69M
MU:
$984.97B
ENSI.L:
-£0.04
MU:
$21.26
ENSI.L:
2.05
MU:
16.86
ENSI.L:
4.69
MU:
13.59
ENSI.L:
£46.62M
MU:
$58.12B
ENSI.L:
£17.01M
MU:
$33.96B
ENSI.L:
£1.38M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSI.L vs. MU — Ранг доходности на риск
ENSI.L
MU
Сравнение ENSI.L c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnSilica plc (ENSI.L) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENSI.L | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.80 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 24.68 | -20.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 98.15 | -86.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENSI.L | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 10.98 | -8.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.52 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ENSI.L и MU
Максимальная просадка ENSI.L за все время составила -74.15%, что меньше максимальной просадки MU в -83.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSI.L и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENSI.L | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.15% | -83.28% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.93% | -29.83% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.60% | -58.50% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -19.49% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.23% | -26.59% | -20.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.47% | 7.48% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSI.L и MU
EnSilica plc (ENSI.L) имеет более высокую волатильность в 35.63% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 32.79%. Это указывает на то, что ENSI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENSI.L | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.63% | 32.79% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.52% | 55.37% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.46% | 67.05% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 51.72% | +11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 49.34% | +14.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSI.L и MU
ENSI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENSI.L EnSilica plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSI.L и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnSilica plc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSI.L и MU
ENSI.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnSilica plc сообщила о валовой прибыли в 4.88M при выручке в 12.73M, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
ENSI.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnSilica plc сообщила об операционной прибыли в -355.00K при выручке в 12.73M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
ENSI.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnSilica plc сообщила о чистой прибыли в -499.00K при выручке в 12.73M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
ENSI.L and MU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENSI.L и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор